| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 67.00 | 498.00 | 565.00 |
AP Constructions | 858.00 | 207.00 | 651.00 | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 904.00 | 79 059.00 | 74 845.00 | 153 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 886.00 | 11 823.00 | 10 063.00 | 21 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 066.00 | 91 156.00 | 99 910.00 | 191 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 689.00 | | 1 463 689.00 | 1 463 689.00 |
BZ Autres créances | 182 335.00 | | 182 335.00 | 182 335.00 |
CF Disponibilités | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 647.00 | | 1 746 647.00 | 1 746 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 713.00 | 91 156.00 | 1 846 557.00 | 1 937 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 234.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 601.00 | 23 449.00 | | 39 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 655.00 | 316 917.00 | | 389 655.00 |
DL TOTAL (I) | 451 256.00 | 361 601.00 | | 451 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 343.00 | 175 071.00 | | 476 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 116.00 | 694 510.00 | | 636 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 663.00 | 446 682.00 | | 274 663.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 4 820.00 | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 301.00 | 1 321 084.00 | | 1 395 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 557.00 | 1 682 685.00 | | 1 846 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 679.00 | | | 1 326 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 953.00 | | 4 612 953.00 | 4 612 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 953.00 | | 4 612 953.00 | 4 612 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 413.00 | 146 239.00 | | 171 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 490.00 | 4 221 652.00 | | 4 651 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 835.00 | 3 904 735.00 | | 4 261 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 655.00 | 316 917.00 | | 389 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 393.00 | | 83 957.00 | 131 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 440.00 | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 284.00 | 191 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 176 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 423.00 | | 61 757.00 | 115 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 21 323.00 | 15 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 414.00 | 61 742.00 | | 29 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 61 675.00 | | 29 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 116.00 | 636 116.00 | | 636 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 689.00 | | | 1 463 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 343.00 | 407 721.00 | 68 622.00 | 476 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 480.00 | 1 663 479.00 | | 1 663 480.00 |
VW T.V.A. | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 301.00 | 1 326 679.00 | 68 622.00 | 1 395 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 343.00 | | | 474 343.00 |
YT Sous‐traitance | 408 092.00 | | | 408 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227 495.00 | | | 1 227 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 517.00 | | | 409 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 384.00 | | | 511 384.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 545 922.00 | | | 2 545 922.00 |