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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 10 191.00 | 2 214.00 | 7 977.00 | 10 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 935.00 | 167 412.00 | 261 523.00 | 428 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 746.00 | 29 334.00 | 19 412.00 | 48 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 513.00 | 199 525.00 | 305 988.00 | 505 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 997.00 | | 3 982 997.00 | 3 982 997.00 |
BZ Autres créances | 267 396.00 | | 267 396.00 | 267 396.00 |
CF Disponibilités | 1 061 075.00 | | 1 061 075.00 | 1 061 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 341.00 | | 5 333 341.00 | 5 333 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 854.00 | 199 525.00 | 5 639 329.00 | 5 838 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 777 151.00 | | | 777 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 519.00 | | | 568 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 670.00 | | | 1 367 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 274.00 | | | 1 086 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 038.00 | | | 1 843 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 828.00 | | | 1 328 828.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 659.00 | | | 4 271 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 329.00 | | | 5 639 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 018.00 | | | 3 816 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 980.00 | | | 337 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 11 035 305.00 | | 11 035 305.00 | 11 035 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 138.00 | | 11 036 138.00 | 11 036 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | | | -11 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 488.00 | | | 11 096 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 969.00 | | | 10 527 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 519.00 | | | 568 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 073.00 | | | 307 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 967.00 | | 188 594.00 | 360 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 140.00 | 17 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 048.00 | 505 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 487 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 562.00 | | 157 218.00 | 338 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 840.00 | | 31 376.00 | 21 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 272.00 | 93 253.00 | | 106 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 216.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 923.00 | 93 038.00 | | 105 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 038.00 | 1 843 038.00 | | 1 843 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 547.00 | 334 547.00 | | 334 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 981.00 | 311 981.00 | | 311 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 997.00 | 3 982 997.00 | | 3 982 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 254 923.00 | 254 923.00 | | 254 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 274.00 | 630 633.00 | 455 641.00 | 1 086 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 582.00 | 4 268 506.00 | 17 076.00 | 4 285 582.00 |
VW T.V.A. | 441 607.00 | 441 607.00 | | 441 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 659.00 | 3 816 018.00 | 455 641.00 | 4 271 659.00 |