| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 20.00 | 9 805.00 | 9 825.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 13 283.00 | 42 708.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 570.00 | 271 596.00 | 263 974.00 | 535 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 948.00 | 52 434.00 | 23 513.00 | 75 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 974.00 | 337 898.00 | 360 076.00 | 697 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588 997.00 | | 5 588 997.00 | 5 588 997.00 |
BZ Autres créances | 304 409.00 | | 304 409.00 | 304 409.00 |
CF Disponibilités | 737 798.00 | | 737 798.00 | 737 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 502.00 | | 6 722 502.00 | 6 722 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 476.00 | 337 898.00 | 7 082 578.00 | 7 420 476.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 995 670.00 | | | 995 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 183.00 | | | 772 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 853.00 | | | 1 789 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 344.00 | | | 1 553 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 966.00 | | | 1 932 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 569.00 | | | 1 779 569.00 |
EA Autres dettes | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 725.00 | | | 5 292 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 578.00 | | | 7 082 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 434.00 | | | 4 983 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 088.00 | | | 964 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 227 574.00 | | 13 227 574.00 | 13 227 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 574.00 | | 13 227 574.00 | 13 227 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 373.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 087.00 | | | -23 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 531.00 | | | 306 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 547 130.00 | | | 13 547 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774 947.00 | | | 12 774 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 183.00 | | | 772 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 460.00 | | | 257 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 513.00 | | 215 538.00 | 505 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 076.00 | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 697 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 667 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | 9 825.00 | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 872.00 | | 179 637.00 | 487 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 076.00 | | 26 076.00 | 17 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 525.00 | 139 079.00 | 706.00 | 199 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 20.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 960.00 | 139 059.00 | 706.00 | 198 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 966.00 | 1 932 966.00 | | 1 932 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 474.00 | 496 474.00 | | 496 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 110.00 | 393 110.00 | | 393 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 588 997.00 | 5 588 997.00 | | 5 588 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 287 636.00 | 287 636.00 | | 287 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 088.00 | 1 242 797.00 | 309 291.00 | 1 552 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 294.00 | | | 160 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 952.00 | 5 934 875.00 | 17 076.00 | 5 951 952.00 |
VW T.V.A. | 759 922.00 | 759 922.00 | | 759 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 725.00 | 4 983 434.00 | 309 291.00 | 5 292 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
ST Autres comptes | 1 994 965.00 | | | 1 994 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 431.00 | | | 593 431.00 |
YT Sous‐traitance | 749 941.00 | | | 749 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450 701.00 | | | 2 450 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593 964.00 | | | 1 593 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 281.00 | | | 1 145 281.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 019 217.00 | | | 6 019 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |