| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 2 136.00 | 3 958.00 | 6 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 566.00 | 9 259.00 | 9 825.00 |
AP Constructions | 205 452.00 | 62 052.00 | 143 400.00 | 205 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 281.00 | 407 796.00 | 416 486.00 | 824 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 829.00 | 86 432.00 | 26 397.00 | 112 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 358.00 | 558 982.00 | 623 376.00 | 1 182 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 502.00 | | 6 040 502.00 | 6 040 502.00 |
BZ Autres créances | 231 370.00 | | 231 370.00 | 231 370.00 |
CF Disponibilités | 812 812.00 | | 812 812.00 | 812 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 129 954.00 | | 7 129 954.00 | 7 129 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 312.00 | 558 982.00 | 7 753 330.00 | 8 312 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 853.00 | | | 1 267 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 868.00 | | | 872 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 721.00 | | | 2 162 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 222.00 | | | 1 582 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 035.00 | | | 1 443 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 073.00 | | | 2 240 073.00 |
EA Autres dettes | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 610.00 | | | 5 590 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 330.00 | | | 7 753 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 701.00 | | | 5 082 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 478.00 | | | 855 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 003 439.00 | | 19 003 439.00 | 19 003 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 003 439.00 | | 19 003 439.00 | 19 003 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 110 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 446 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 951.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 740 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 262.00 | | | 151 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 117 077.00 | | | 19 117 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 209.00 | | | 18 244 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 868.00 | | | 872 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 112.00 | | | 582 112.00 |