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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 963.00 | 38.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 3 895.00 | 4 582.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 419.00 | 7 864.00 | 15 556.00 | 23 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 637.00 | 12 721.00 | 453 916.00 | 466 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 432.00 | 12 721.00 | 516 711.00 | 529 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 953.00 | | | 420 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 711.00 | | | 516 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 558.00 | | | 177 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 756.00 | | 412 756.00 | 412 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 756.00 | | 412 756.00 | 412 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 120.00 | | | 413 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 513.00 | | | 372 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 740.00 | | 1 897.00 | 464 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | 1 945.00 | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | -48.00 | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 6 872.00 | | 5 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 6 372.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 340.00 | 56 946.00 | 238 248.00 | 300 340.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 403.00 | 31 302.00 | 11 101.00 | 42 403.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 953.00 | 177 558.00 | 238 248.00 | 420 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
ST Autres comptes | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 203.00 | | | 100 203.00 |