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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 5 926.00 | 2 550.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 12 240.00 | 14 428.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 941.00 | 19 166.00 | 450 775.00 | 469 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 359.00 | 19 166.00 | 511 193.00 | 530 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 394.00 | | | 243 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 645.00 | | | 361 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 193.00 | | | 511 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 224.00 | | | 176 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 817.00 | | 402 817.00 | 402 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 637.00 | | | 408 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 848.00 | | | 354 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 637.00 | | 3 304.00 | 466 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | 3 249.00 | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 55.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 6 446.00 | | 12 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 38.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 6 408.00 | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 394.00 | 57 973.00 | 185 421.00 | 243 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 856.00 | 33 700.00 | 11 156.00 | 44 856.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 645.00 | 176 224.00 | 185 421.00 | 361 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 562.00 | | | 95 562.00 |