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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 8 214.00 | 262.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 174.00 | 21 570.00 | 8 604.00 | 30 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 109.00 | 30 784.00 | 443 325.00 | 474 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CF Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 754.00 | 30 784.00 | 491 970.00 | 522 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DL TOTAL (I) | 224 374.00 | | | 224 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 970.00 | | | 491 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 502.00 | | 396 502.00 | 396 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 909.00 | | | 398 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 872.00 | | | 353 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 040.00 | | 2 069.00 | 472 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | | 1 735.00 | 36 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | 334.00 | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 965.00 | 5 819.00 | | 24 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 5 819.00 | | 23 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 6 446.00 | 1 099.00 | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 401.00 | 60 085.00 | 66 316.00 | 126 401.00 |
VI Groupe et associés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 437.00 | 21 618.00 | 11 819.00 | 33 437.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 597.00 | 200 182.00 | 67 415.00 | 267 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |