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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 7 107.00 | 1 369.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 439.00 | 16 858.00 | 11 581.00 | 28 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 040.00 | 24 965.00 | 447 075.00 | 472 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 502.00 | 24 965.00 | 504 537.00 | 529 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 179 337.00 | | | 179 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 421.00 | | | 185 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 537.00 | | | 504 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 785.00 | | 393 785.00 | 393 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 785.00 | | 393 785.00 | 393 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 596.00 | | | 397 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 807.00 | | | 367 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 941.00 | | 2 099.00 | 469 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | | 1 770.00 | 35 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 329.00 | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 5 798.00 | | 19 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 5 798.00 | | 18 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 421.00 | 59 020.00 | 126 401.00 | 185 421.00 |
VI Groupe et associés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 038.00 | 37 553.00 | 11 485.00 | 49 038.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 200.00 | 198 799.00 | 126 401.00 | 325 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |