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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 013.00 | | | -104 013.00 |
DL TOTAL (I) | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 218.00 | | 165 218.00 | 165 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 287.00 | | | 440 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 376.00 | | | 441 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 843.00 | | | -129 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 927.00 | | | 486 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 940.00 | | | 590 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 013.00 | | | -104 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 432.00 | | | 474 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 640.00 | | | 422 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 466.00 | 1 070.00 | 33 536.00 | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 1 070.00 | 33 536.00 | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |