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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 8 417.00 | 59.00 | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 174.00 | 24 049.00 | 7 125.00 | 31 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 432.00 | 32 466.00 | 441 966.00 | 474 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 417.00 | 32 466.00 | 538 951.00 | 571 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 247 876.00 | | | 247 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 075.00 | | | 291 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 951.00 | | | 538 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 636.00 | | | 355 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 109.00 | | 1 323.00 | 474 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 474 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 422 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | 1 000.00 | 38 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819.00 | | 323.00 | 11 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 2 682.00 | 1 000.00 | 30 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | 2 682.00 | | 29 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 240.00 | 60 701.00 | 31 539.00 | 92 240.00 |
VI Groupe et associés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 726.00 | 45 583.00 | 12 143.00 | 57 726.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 075.00 | 259 536.00 | 31 539.00 | 291 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 129.00 | | | 97 129.00 |