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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 225.00 | 75 459.00 | 513 765.00 | 589 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 925.00 | 45 214.00 | 416 711.00 | 461 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 487.00 | 120 674.00 | 2 202 813.00 | 2 323 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 781 106.00 | | 781 106.00 | 781 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BZ Autres créances | 251 165.00 | | 251 165.00 | 251 165.00 |
CF Disponibilités | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 640.00 | | 1 333 640.00 | 1 333 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 127.00 | 120 674.00 | 3 536 453.00 | 3 657 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 815.00 | -30 542.00 | | 90 815.00 |
DL TOTAL (I) | 260 272.00 | 169 458.00 | | 260 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939.00 | 547.00 | | 1 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939.00 | 547.00 | | 1 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 657.00 | 600 996.00 | | 1 379 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 700 500.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 999.00 | 1 061 149.00 | | 922 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 515.00 | 263 506.00 | | 262 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 770.00 | | |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 9 514.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 242.00 | 2 667 434.00 | | 3 274 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 453.00 | 2 837 439.00 | | 3 536 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 163.00 | | 932 552.00 | 1 402 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 228.00 | 2 323 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 228.00 | 1 051 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 830.00 | | 932 548.00 | 129 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | 3.00 | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 118 107.00 | 836.00 | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 118 107.00 | 836.00 | 3 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547.00 | 1 392.00 | | 547.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 1 552.00 | 2 381.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | 1 552.00 | 2 381.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 2 944.00 | 2 381.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 999.00 | 922 999.00 | | 922 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 657.00 | 220 922.00 | 908 260.00 | 1 379 657.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 163.00 | 312 826.00 | 18 337.00 | 331 163.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 242.00 | 2 115 507.00 | 908 260.00 | 3 274 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |