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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 105.00 | 165 424.00 | 427 681.00 | 593 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 115.00 | 101 963.00 | 364 152.00 | 466 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 827.00 | 267 386.00 | 2 064 441.00 | 2 331 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BT Marchandises | 804 058.00 | | 804 058.00 | 804 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 484.00 | 1 317.00 | 46 167.00 | 47 484.00 |
BZ Autres créances | 280 801.00 | | 280 801.00 | 280 801.00 |
CF Disponibilités | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 556.00 | 1 317.00 | 1 364 239.00 | 1 365 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 383.00 | 268 703.00 | 3 428 680.00 | 3 697 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DH Report à nouveau | | -30 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 938.00 | 90 815.00 | | 122 938.00 |
DL TOTAL (I) | 363 211.00 | 260 272.00 | | 363 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 064.00 | 1 939.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 1 939.00 | | 3 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 947.00 | 1 379 657.00 | | 1 158 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 214.00 | 922 999.00 | | 913 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 602.00 | 262 515.00 | | 252 602.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | 9 190.00 | | 14 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 405.00 | 3 274 242.00 | | 3 062 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 680.00 | 3 536 453.00 | | 3 428 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 217 887.00 | | 15 217 887.00 | 15 217 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 035 155.00 | | 1 035 155.00 | 1 035 155.00 |
FG Production vendue services | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 466.00 | | 16 286 466.00 | 16 286 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 339 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 219 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 169 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 15 000.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 15 000.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | 1 659.00 | | 5 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | 10 392.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 12 052.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | 2 948.00 | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 015.00 | -2 470.00 | | 26 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 340 652.00 | 15 121 149.00 | | 16 340 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 217 714.00 | 15 030 335.00 | | 16 217 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 938.00 | 90 815.00 | | 122 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 487.00 | | 10 571.00 | 2 323 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 2 331 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 1 059 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 150.00 | | 10 300.00 | 1 051 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | 271.00 | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 674.00 | 147 457.00 | 744.00 | 120 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 674.00 | 147 457.00 | 744.00 | 120 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939.00 | 1 639.00 | 514.00 | 1 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 2 956.00 | 514.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 214.00 | 913 214.00 | | 913 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 947.00 | 223 411.00 | 911 233.00 | 1 158 947.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 218.00 | 365 611.00 | 18 607.00 | 384 218.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 405.00 | 2 126 869.00 | 911 233.00 | 3 062 405.00 |