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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 132.00 | 346 860.00 | 270 272.00 | 617 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 072.00 | 227 778.00 | 265 294.00 | 493 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 693.00 | 574 638.00 | 1 809 055.00 | 2 383 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BT Marchandises | 815 625.00 | | 815 625.00 | 815 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CF Disponibilités | 461 820.00 | | 461 820.00 | 461 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 401.00 | | 1 622 401.00 | 1 622 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 094.00 | 574 638.00 | 3 431 456.00 | 4 006 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 912.00 | 93 211.00 | | 120 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 561.00 | 117 702.00 | | 169 561.00 |
DL TOTAL (I) | 510 474.00 | 430 912.00 | | 510 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 651.00 | 9 277.00 | | 9 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651.00 | 9 277.00 | | 9 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 910.00 | 935 708.00 | | 709 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 791.00 | 1 033 215.00 | | 1 224 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 638.00 | 261 053.00 | | 234 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 790.00 | | |
EA Autres dettes | 22 112.00 | 15 528.00 | | 22 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 23 333.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 332.00 | 2 972 507.00 | | 2 911 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 456.00 | 3 412 697.00 | | 3 431 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 965 982.00 | | 16 965 982.00 | 16 965 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 099 444.00 | | 1 099 444.00 | 1 099 444.00 |
FG Production vendue services | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 113 970.00 | | 18 113 970.00 | 18 113 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 158 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 707 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 919 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 16 737.00 | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 16 737.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 393.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 15 343.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 659.00 | 27 856.00 | | 61 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 160 036.00 | 17 332 009.00 | | 18 160 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 990 475.00 | 17 214 307.00 | | 17 990 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 561.00 | 117 702.00 | | 169 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 659.00 | 5 033.00 | | 2 378 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 383 693.00 | | | 2 383 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 204.00 | | | 1 110 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 614.00 | 4 590.00 | | 1 105 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 045.00 | 443.00 | | 19 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 555.00 | 157 082.00 | | 417 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 555.00 | 157 082.00 | | 417 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 277.00 | 374.00 | | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 374.00 | 87.00 | 9 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 791.00 | 1 224 791.00 | | 1 224 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | 19 489.00 | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 779.00 | 228 342.00 | 481 437.00 | 709 779.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 741.00 | 325 252.00 | 19 489.00 | 344 741.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 201.00 | 2 429 764.00 | 481 437.00 | 2 911 201.00 |