| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 22.00 | 1 428.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 623.00 | 442 027.00 | 214 596.00 | 656 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 173.00 | 294 126.00 | 210 047.00 | 504 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 770.00 | 736 175.00 | 1 699 595.00 | 2 435 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BT Marchandises | 778 996.00 | | 778 996.00 | 778 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BZ Autres créances | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CF Disponibilités | 988 714.00 | | 988 714.00 | 988 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 114.00 | | 2 180 114.00 | 2 180 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 884.00 | 736 175.00 | 3 879 709.00 | 4 615 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 474.00 | 120 912.00 | | 290 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 325.00 | 169 561.00 | | 353 325.00 |
DL TOTAL (I) | 863 798.00 | 510 474.00 | | 863 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 211.00 | 9 651.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 9 651.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 524.00 | 709 910.00 | | 481 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 497.00 | 1 224 791.00 | | 1 500 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 954.00 | 234 638.00 | | 289 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EA Autres dettes | 22 796.00 | 22 112.00 | | 22 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 700.00 | 2 911 332.00 | | 3 003 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 709.00 | 3 431 456.00 | | 3 879 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 137.00 | 2 432 383.00 | | 2 753 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 069 193.00 | | 17 069 193.00 | 17 069 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 148.00 | | 1 058 148.00 | 1 058 148.00 |
FG Production vendue services | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178 810.00 | | 18 178 810.00 | 18 178 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 277 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 365 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 786 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | 1 868.00 | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | 1 868.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 188.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 188.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 1 680.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 846.00 | 61 659.00 | | 134 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 282 632.00 | 18 160 036.00 | | 18 282 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 929 307.00 | 17 990 475.00 | | 17 929 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 325.00 | 169 561.00 | | 353 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 693.00 | 52 078.00 | | 2 383 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 435 770.00 | | | 2 435 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 450.00 | | | 1 255 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 796.00 | | | 1 160 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | 1 450.00 | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 204.00 | 50 592.00 | | 1 110 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | 36.00 | | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 638.00 | 161 538.00 | | 574 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 638.00 | 161 516.00 | | 574 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | 2 560.00 | | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 2 560.00 | | 9 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 497.00 | 1 500 497.00 | | 1 500 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 524.00 | 230 961.00 | 250 564.00 | 481 524.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 342.00 | | | 228 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 540.00 | 398 016.00 | 19 524.00 | 417 540.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 700.00 | 2 753 137.00 | 250 564.00 | 3 003 700.00 |