| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 349.00 | 255 245.00 | 358 104.00 | 613 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 265.00 | 162 311.00 | 329 955.00 | 492 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 659.00 | 417 555.00 | 1 961 104.00 | 2 378 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BT Marchandises | 778 525.00 | | 778 525.00 | 778 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 949.00 | 87.00 | 36 862.00 | 36 949.00 |
BZ Autres créances | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
CF Disponibilités | 313 142.00 | | 313 142.00 | 313 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 679.00 | 87.00 | 1 451 592.00 | 1 451 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 339.00 | 417 642.00 | 3 412 697.00 | 3 830 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 211.00 | 20 272.00 | | 93 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 702.00 | 122 938.00 | | 117 702.00 |
DL TOTAL (I) | 430 912.00 | 363 211.00 | | 430 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 277.00 | 3 064.00 | | 9 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 277.00 | 3 064.00 | | 9 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 708.00 | 1 158 947.00 | | 935 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 215.00 | 913 214.00 | | 1 033 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 053.00 | 252 602.00 | | 261 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 14 427.00 | | 15 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 507.00 | 3 062 405.00 | | 2 972 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 697.00 | 3 428 680.00 | | 3 412 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 556.00 | 2 129 215.00 | | 2 262 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 188 387.00 | | 16 188 387.00 | 16 188 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 456.00 | | 1 043 456.00 | 1 043 456.00 |
FG Production vendue services | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 272 769.00 | | 17 272 769.00 | 17 272 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 050 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 556.00 | 44 172.00 | | 39 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | 977.00 | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 737.00 | 557.00 | | 16 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 737.00 | 557.00 | | 16 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 1 486.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 7 404.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | -6 847.00 | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 26 015.00 | | 27 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 332 009.00 | 16 340 652.00 | | 17 332 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 307.00 | 16 217 714.00 | | 17 214 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 702.00 | 122 938.00 | | 117 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 827.00 | | 53 192.00 | 2 331 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 2 378 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 1 105 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 220.00 | | 52 754.00 | 1 059 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607.00 | | 438.00 | 18 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 386.00 | 155 136.00 | 4 967.00 | 267 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 386.00 | 155 136.00 | 4 967.00 | 267 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 064.00 | 6 213.00 | | 3 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 87.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 87.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 6 300.00 | 1 317.00 | 4 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 1 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 215.00 | 1 033 215.00 | | 1 033 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 536.00 | 225 757.00 | 709 780.00 | 935 536.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 088.00 | 340 043.00 | 19 045.00 | 359 088.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 337.00 | 2 262 558.00 | 709 780.00 | 2 972 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |