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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 747.00 | 703.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 936.00 | 528 350.00 | 146 586.00 | 674 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 195.00 | 362 046.00 | 182 149.00 | 544 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 611.00 | 891 143.00 | 1 603 467.00 | 2 494 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 782 042.00 | | 782 042.00 | 782 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BZ Autres créances | 260 293.00 | | 260 293.00 | 260 293.00 |
CF Disponibilités | 1 063 728.00 | | 1 063 728.00 | 1 063 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 820.00 | | 2 193 820.00 | 2 193 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 431.00 | 891 143.00 | 3 797 287.00 | 4 688 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 798.00 | 290 474.00 | | 443 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 393.00 | 353 325.00 | | 473 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 191.00 | 863 798.00 | | 1 137 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 246.00 | 12 211.00 | | 13 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 246.00 | 12 211.00 | | 13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 521.00 | 481 524.00 | | 250 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 312.00 | 1 500 497.00 | | 1 342 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 256.00 | 289 954.00 | | 308 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 047.00 | | |
EA Autres dettes | 19 214.00 | 22 796.00 | | 19 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 850.00 | 3 003 700.00 | | 2 646 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 287.00 | 3 879 709.00 | | 3 797 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 547.00 | 2 753 137.00 | | 2 622 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 601 479.00 | | 19 601 479.00 | 19 601 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 212 992.00 | | 1 212 992.00 | 1 212 992.00 |
FG Production vendue services | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 873 829.00 | | 20 873 829.00 | 20 873 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 917 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 648 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 280 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 243.00 | 3 873.00 | | 15 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 305.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938.00 | 5 434.00 | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | 5 434.00 | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | 4 686.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 725.00 | 134 846.00 | | 167 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 926 102.00 | 18 282 632.00 | | 20 926 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 452 709.00 | 17 929 307.00 | | 20 452 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 393.00 | 353 325.00 | | 473 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 770.00 | 58 841.00 | | 2 435 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 494 611.00 | | | 2 494 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 450.00 | | | 1 255 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 131.00 | | | 1 219 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 450.00 | | | 1 255 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 796.00 | 58 335.00 | | 1 160 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | 506.00 | | 19 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 175.00 | 154 968.00 | | 736 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 725.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 153.00 | 154 243.00 | | 736 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 211.00 | 1 035.00 | | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 211.00 | 1 035.00 | | 12 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 312.00 | 1 342 312.00 | | 1 342 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 521.00 | 226 218.00 | 24 303.00 | 250 521.00 |
VI Groupe et associés | 699 882.00 | 699 882.00 | | 699 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 961.00 | | | 230 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 397.00 | 325 367.00 | 20 030.00 | 345 397.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 850.00 | 2 622 547.00 | 24 303.00 | 2 646 850.00 |