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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BT Marchandises | 319 743.00 | | 319 743.00 | 319 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 951.00 | | 482 951.00 | 482 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 23 961.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 96 560.00 | 38 961.00 | | 96 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 450.00 | 141 145.00 | | 127 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 218.00 | 12 535.00 | | 27 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 653.00 | 149 681.00 | | 107 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 28 581.00 | | 40 440.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 756.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 391.00 | 447 409.00 | | 386 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 951.00 | 486 371.00 | | 482 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -224 249.00 | 307 524.00 | | -224 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 654.00 | | 1 405 654.00 | 1 405 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 636.00 | | 1 486 636.00 | 1 486 636.00 |
FM Production stockée | | | 4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 3 475.00 | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 405.00 | 933 532.00 | | 1 507 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 807.00 | 909 571.00 | | 1 449 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 23 961.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 783.00 | | 10 636.00 | 115 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 018.00 | | 950.00 | 55 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | | 9 686.00 | 60 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 119.00 | 15 962.00 | | 11 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 1 608.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 14 354.00 | | 10 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 450.00 | -455 972.00 | 578 361.00 | 127 450.00 |
VI Groupe et associés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 34 616.00 | 15.00 | 34 631.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 173.00 | -224 249.00 | 578 361.00 | 359 173.00 |