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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 538.00 | 15 484.00 | 14 053.00 | 29 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 416.00 | 68 850.00 | 55 565.00 | 124 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 687.00 | 90 125.00 | 120 562.00 | 210 687.00 |
BN En cours de production de biens | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 635 762.00 | 27 886.00 | 607 875.00 | 635 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | 3 971.00 | 22 308.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CF Disponibilités | 430 450.00 | | 430 450.00 | 430 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 076.00 | 31 858.00 | 1 140 218.00 | 1 172 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 764.00 | 121 983.00 | 1 260 781.00 | 1 382 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 867.00 | 194 214.00 | | 177 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | -16 347.00 | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 188 947.00 | 194 367.00 | | 188 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 444.00 | 134 874.00 | | 181 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 70 974.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 518.00 | 4 704.00 | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 556.00 | 241 418.00 | | 413 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 26 278.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | 2 972.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 833.00 | 481 223.00 | | 1 071 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 781.00 | 675 590.00 | | 1 260 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 329.00 | 456 505.00 | | 939 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 185.00 | | 25 071.00 | 202 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 568.00 | | 210 688.00 | 16 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | | 153 955.00 | 12 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 693.00 | | 44 830.00 | 121 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 774.00 | | -19 759.00 | 23 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 241.00 | 25 783.00 | 2 899.00 | 67 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 126.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 25 657.00 | 2 899.00 | 61 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 556.00 | 413 556.00 | | 413 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 314.00 | 455 314.00 | | 455 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 444.00 | 70 459.00 | 110 985.00 | 181 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 591.00 | 85 576.00 | 15.00 | 85 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 315.00 | 939 330.00 | 110 985.00 | 1 050 315.00 |