| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 663.00 | 126.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638.00 | 13 332.00 | 3 305.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 055.00 | 48 244.00 | 56 810.00 | 105 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 185.00 | 67 240.00 | 134 944.00 | 202 185.00 |
BN En cours de production de biens | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 300.00 | -2 300.00 | |
BT Marchandises | 441 683.00 | 3 209.00 | 438 474.00 | 441 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | 3 971.00 | 34 432.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 126.00 | 9 480.00 | 540 645.00 | 550 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 311.00 | 76 721.00 | 675 590.00 | 752 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 214.00 | 176 229.00 | | 194 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 347.00 | 17 986.00 | | -16 347.00 |
DL TOTAL (I) | 194 367.00 | 210 715.00 | | 194 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 874.00 | 123 961.00 | | 134 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 974.00 | 59 586.00 | | 70 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704.00 | 7 744.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 418.00 | 172 441.00 | | 241 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 39 345.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 47 341.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 223.00 | 450 418.00 | | 481 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 590.00 | 661 133.00 | | 675 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 504.00 | 357 894.00 | | 456 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 24 664.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 506.00 | | 68 646.00 | 142 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 202 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 966.00 | 121 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 773.00 | | 48 887.00 | 81 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 19 759.00 | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 491.00 | 48 887.00 | 8 966.00 | 138 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 773.00 | 48 887.00 | 8 966.00 | 81 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 418.00 | 241 418.00 | | 241 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 875.00 | 114 861.00 | 20 013.00 | 134 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 160.00 | 68 386.00 | 19 774.00 | 88 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 518.00 | 456 505.00 | 20 013.00 | 476 518.00 |