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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 138.00 | 19 273.00 | 4 865.00 | 24 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 46 980.00 | 35 690.00 | 82 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 751.00 | 66 253.00 | 91 498.00 | 157 751.00 |
BN En cours de production de biens | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BT Marchandises | 1 024 639.00 | 43 036.00 | 981 603.00 | 1 024 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 242.00 | 43 036.00 | 1 192 205.00 | 1 235 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 993.00 | 109 290.00 | 1 283 703.00 | 1 392 993.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 781.00 | 172 021.00 | | 165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | -6 240.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 606 317.00 | 581 281.00 | | 606 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 175.00 | 110 985.00 | | 88 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 721.00 | 11 535.00 | | 203 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 749.00 | 32 880.00 | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 897.00 | 196 027.00 | | 277 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 43 771.00 | | 47 962.00 |
EA Autres dettes | 42 883.00 | 48 443.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 387.00 | 443 642.00 | | 677 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 703.00 | 1 024 923.00 | | 1 283 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 968.00 | 88 175.00 | | 62 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 706.00 | | 19 215.00 | 146 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 157 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 106 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 763.00 | | 19 215.00 | 95 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 508.00 | 14 916.00 | 8 170.00 | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 14 916.00 | 8 170.00 | 59 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 175.00 | 25 207.00 | 62 968.00 | 88 175.00 |
VI Groupe et associés | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 637.00 | 597 670.00 | 62 968.00 | 660 637.00 |