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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 449.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 129.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 4 134.00 | |
BT Marchandises | | | 465 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 133.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 229.00 | 80 060.00 | | 176 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 986.00 | 96 168.00 | | 17 986.00 |
DL TOTAL (I) | 210 715.00 | 192 729.00 | | 210 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 961.00 | 113 503.00 | | 123 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 586.00 | 69 824.00 | | 59 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 744.00 | 13 956.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 441.00 | 198 473.00 | | 172 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | 54 836.00 | | 39 345.00 |
EA Autres dettes | 47 341.00 | 19 387.00 | | 47 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 418.00 | 469 979.00 | | 450 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 133.00 | 662 707.00 | | 661 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 894.00 | 406 789.00 | | 357 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 944.00 | |
FM Production stockée | | | -6 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 27 980.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 782.00 | 2 023 601.00 | | 2 083 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 796.00 | 1 927 432.00 | | 2 065 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 986.00 | 96 168.00 | | 17 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 006.00 | | 4 500.00 | 138 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | 500.00 | 81 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 532.00 | 10 844.00 | 54 376.00 | 43 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 953.00 | 5 341.00 | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 9 892.00 | 49 035.00 | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 961.00 | 39 180.00 | 84 781.00 | 123 961.00 |
VI Groupe et associés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 394.00 | 104 379.00 | 15.00 | 104 394.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 675.00 | 357 894.00 | 84 781.00 | 442 675.00 |