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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 401.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 474.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 460 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 662 707.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 060.00 | 22 461.00 | | 80 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | 57 599.00 | | 96 168.00 |
DL TOTAL (I) | 192 729.00 | 96 560.00 | | 192 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 503.00 | 127 450.00 | | 113 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 824.00 | 80 771.00 | | 69 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 956.00 | 27 218.00 | | 13 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | 107 652.00 | | 198 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 836.00 | 40 440.00 | | 54 836.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 2 861.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 979.00 | 386 391.00 | | 469 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 707.00 | 482 951.00 | | 662 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 789.00 | -224 249.00 | | 406 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 568.00 | | 1 894 568.00 | 1 894 568.00 |
FD Production vendue biens | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 550.00 | | 1 990 550.00 | 1 990 550.00 |
FM Production stockée | | | 6 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -87.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 12 322.00 | | 27 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 601.00 | 1 507 405.00 | | 2 023 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 432.00 | 1 449 807.00 | | 1 927 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 168.00 | 57 599.00 | | 96 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 418.00 | | 11 587.00 | 126 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 968.00 | | 750.00 | 55 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 435.00 | | 10 837.00 | 70 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 081.00 | 16 451.00 | | 27 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 1 804.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 14 647.00 | | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 503.00 | 64 269.00 | 49 234.00 | 113 503.00 |
VI Groupe et associés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 279.00 | 42 264.00 | 15.00 | 42 279.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 023.00 | 406 789.00 | 49 234.00 | 456 023.00 |