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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 644.00 | 20.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 405.00 | 13 670.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 2 202.00 | 17 032.00 | 19 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 246.00 | 7 251.00 | 57 995.00 | 65 246.00 |
BT Marchandises | 157 111.00 | 4 591.00 | 152 520.00 | 157 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 255.00 | | 224 255.00 | 224 255.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 537.00 | 4 591.00 | 445 946.00 | 450 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 783.00 | 11 842.00 | 503 941.00 | 515 783.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
EA Autres dettes | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 113.00 | | | 457 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 941.00 | | | 503 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 837.00 | | | 424 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
FG Production vendue services | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 314.00 | | 547 314.00 | 547 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 241.00 | | | 521 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843.00 | | 60 403.00 | 4 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | 26 719.00 | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | | 32 911.00 | 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 5 078.00 | | 2 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 2 556.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 2 522.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 224 255.00 | | | 224 255.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 437.00 | 11 162.00 | 32 276.00 | 43 437.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 615.00 | 253 922.00 | 693.00 | 254 615.00 |
VW T.V.A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 113.00 | 424 837.00 | 32 276.00 | 457 113.00 |