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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 5 372.00 | 2 292.00 | 7 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 13 699.00 | 375.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 240.00 | 14 465.00 | 6 775.00 | 21 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 251.00 | 33 537.00 | 36 714.00 | 70 251.00 |
BT Marchandises | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 981.00 | 5 040.00 | 138 941.00 | 143 981.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 777.00 | 5 040.00 | 311 737.00 | 316 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 028.00 | 38 577.00 | 348 451.00 | 387 028.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
EA Autres dettes | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 451.00 | | | 348 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
FG Production vendue services | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 442.00 | | 313 442.00 | 313 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 151.00 | | | 292 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 246.00 | | 5 005.00 | 65 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | 3 000.00 | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | | 2 005.00 | 33 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 9 133.00 | | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 708.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 8 424.00 | | 19 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 991.00 | 4 762.00 | 83 229.00 | 87 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 6 127.00 | 4 664.00 | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 122.00 | 161 429.00 | 693.00 | 162 122.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 634.00 | 116 405.00 | 131 229.00 | 247 634.00 |