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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 6 372.00 | 1 292.00 | 7 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 13 999.00 | 75.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | 7 790.00 | 1 415.00 | 9 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 348.00 | 28 162.00 | 30 186.00 | 58 348.00 |
BT Marchandises | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 882.00 | 5 040.00 | 112 842.00 | 117 882.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CF Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 030.00 | 5 040.00 | 288 990.00 | 294 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 378.00 | 33 202.00 | 319 176.00 | 352 378.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 656.00 | | 262 656.00 | 262 656.00 |
FG Production vendue services | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 883.00 | | 412 883.00 | 412 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 251.00 | | 375.00 | 70 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 58 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 23 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 375.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 5 323.00 | 10 698.00 | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 1 000.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 4 323.00 | 10 698.00 | 28 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 009.00 | 15 968.00 | 41 041.00 | 57 009.00 |
VI Groupe et associés | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 416.00 | 139 591.00 | 825.00 | 140 416.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 957.00 | 109 808.00 | 88 150.00 | 197 957.00 |