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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 7 372.00 | 292.00 | 7 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243.00 | 14 400.00 | 843.00 | 15 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 5 078.00 | 1 197.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 26 850.00 | 29 736.00 | 56 587.00 |
BT Marchandises | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 510.00 | 5 040.00 | 209 470.00 | 214 510.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 134.00 | 5 040.00 | 342 094.00 | 347 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 721.00 | 31 890.00 | 371 830.00 | 403 721.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 830.00 | | | 371 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
FG Production vendue services | 144 626.00 | | 144 626.00 | 144 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 738.00 | | | 361 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 348.00 | | 2 411.00 | 58 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 172.00 | 56 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 21 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | | 2 411.00 | 23 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 162.00 | 2 571.00 | 3 882.00 | 28 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 1 000.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 1 571.00 | 3 882.00 | 21 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 041.00 | 17 362.00 | 53 679.00 | 71 041.00 |
VI Groupe et associés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 303.00 | 242 478.00 | 825.00 | 243 303.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 629.00 | 186 951.00 | 53 679.00 | 240 629.00 |