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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 4 896.00 | 9 178.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 6 320.00 | 12 915.00 | 19 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 246.00 | 15 880.00 | 49 366.00 | 65 246.00 |
BT Marchandises | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
BZ Autres créances | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 860.00 | | 357 860.00 | 357 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 106.00 | 15 880.00 | 407 226.00 | 423 106.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EA Autres dettes | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 872.00 | | | 344 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 106.00 | | 220 106.00 | 220 106.00 |
FG Production vendue services | 151 581.00 | | 151 581.00 | 151 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 755.00 | | | 373 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 8 629.00 | | 7 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 20.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 8 609.00 | | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 276.00 | 11 342.00 | 20 934.00 | 32 276.00 |
VI Groupe et associés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 630.00 | 207 937.00 | 693.00 | 208 630.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 872.00 | 323 938.00 | 20 934.00 | 344 872.00 |