| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 074.00 | 9 388.00 | 4 687.00 | 14 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 10 352.00 | 8 882.00 | 19 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 246.00 | 24 404.00 | 40 842.00 | 65 246.00 |
BT Marchandises | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 469.00 | 5 040.00 | 107 429.00 | 112 469.00 |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 679.00 | 5 040.00 | 309 639.00 | 314 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 924.00 | 29 444.00 | 350 481.00 | 379 924.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EA Autres dettes | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 141.00 | | 229 141.00 | 229 141.00 |
FG Production vendue services | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 801.00 | | 375 801.00 | 375 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 8 524.00 | | 15 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 8 524.00 | | 11 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 934.00 | 10 142.00 | 10 791.00 | 20 934.00 |
VI Groupe et associés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 720.00 | 127 027.00 | 693.00 | 127 720.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 008.00 | 260 216.00 | 10 791.00 | 271 008.00 |