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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 502 495.00 | | 4 502 495.00 | 4 502 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 314.00 | | 990 314.00 | 990 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 822.00 | | 5 494 822.00 | 5 494 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 200.00 | | 3 316 200.00 | 3 316 200.00 |
BZ Autres créances | 1 305 616.00 | | 1 305 616.00 | 1 305 616.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 369.00 | | 4 623 369.00 | 4 623 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 191.00 | | 10 118 191.00 | 10 118 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 510 584.00 | | | 510 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 220.00 | | | 2 569 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 683.00 | | | 1 740 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244 846.00 | | | 5 244 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 607.00 | | | 9 607 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 191.00 | | | 10 118 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 607.00 | | | 9 607 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 322 067.00 | | 4 322 067.00 | 4 322 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 067.00 | | 4 322 067.00 | 4 322 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 818.00 | | | 297 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 203.00 | | | 4 752 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 277.00 | | | 4 741 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 494 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 494 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 992 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 220.00 | 2 569 220.00 | | 2 569 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 807.00 | 448 807.00 | | 448 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244 846.00 | 5 244 846.00 | | 5 244 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 314.00 | | | 990 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 200.00 | | | 3 316 200.00 |
VB T. V. A. | 1 296 679.00 | | | 1 296 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 144.00 | 4 621 817.00 | 992 326.00 | 5 614 144.00 |
VW T.V.A. | 866 347.00 | 866 347.00 | | 866 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 607.00 | 9 607 607.00 | | 9 607 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 670.00 | | | 210 670.00 |
ST Autres comptes | 2 213 207.00 | | | 2 213 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 464.00 | | | 923 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 519 309.00 | | | 2 519 309.00 |