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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 962 128.00 | 5 055 349.00 | 15 906 780.00 | 20 962 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062 706.00 | | 2 062 706.00 | 2 062 706.00 |
AP Constructions | 1 394 153.00 | 136 110.00 | 1 258 043.00 | 1 394 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 28 375.00 | 12 808.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 749.00 | 659 714.00 | 746 034.00 | 1 405 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 071 880.00 | 5 879 548.00 | 20 192 333.00 | 26 071 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679 374.00 | | 18 679 374.00 | 18 679 374.00 |
BZ Autres créances | 633 252.00 | | 633 252.00 | 633 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 137.00 | | 377 137.00 | 377 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695 098.00 | | 19 695 098.00 | 19 695 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 766 978.00 | 5 879 548.00 | 39 887 431.00 | 45 766 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 000.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 8 796.00 | 9 000.00 | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 960.00 | | | -1 010 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 057.00 | -1 011 000.00 | | 376 057.00 |
DL TOTAL (I) | -75 007.00 | -451 000.00 | | -75 007.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617 783.00 | 20 172 000.00 | | 26 617 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 520.00 | 3 533 000.00 | | 3 569 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152 038.00 | 6 512 000.00 | | 8 152 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 260.00 | 477 000.00 | | 485 260.00 |
EA Autres dettes | 1 087 835.00 | | | 1 087 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 912 437.00 | 30 694 000.00 | | 39 912 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 887 431.00 | 30 243 000.00 | | 39 887 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 824 603.00 | | | 38 824 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 343 292.00 | | 40 343 292.00 | 40 343 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 343 292.00 | | 40 343 292.00 | 40 343 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 525 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 889 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 873 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 625 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610 699.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 072 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 000.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | 1 000.00 | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 000.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 367.00 | 1 000.00 | | 50 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 492.00 | | | -37 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 902 675.00 | 27 656 000.00 | | 41 902 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 526 618.00 | 28 667 000.00 | | 41 526 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 057.00 | -1 011 000.00 | | 376 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033 616.00 | | 8 038 265.00 | 18 033 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 071 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 024 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 704 628.00 | | 7 320 206.00 | 15 704 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 947.00 | | 674 944.00 | 2 303 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 43 114.00 | 25 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 849.00 | 2 610 699.00 | | 3 268 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 578.00 | 2 203 771.00 | | 2 851 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 271.00 | 406 928.00 | | 417 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | 210 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | 210 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 617 783.00 | 26 617 783.00 | | 26 617 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 520.00 | 3 569 520.00 | | 3 569 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090 548.00 | 4 090 548.00 | | 4 090 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 686.00 | 2 238 686.00 | | 2 238 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 260.00 | 485 260.00 | | 485 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
UX Autres créances clients | 18 679 374.00 | 18 679 374.00 | | 18 679 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
VC Groupe et associés | 228 663.00 | 228 663.00 | | 228 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VP Divers | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 199.00 | 359 199.00 | | 359 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 137.00 | 377 137.00 | | 377 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 621 710.00 | 19 621 710.00 | | 19 621 710.00 |
VW T.V.A. | 1 463 605.00 | 1 463 605.00 | | 1 463 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 824 603.00 | 38 824 603.00 | | 38 824 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 142.00 | | | 296 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543 827.00 | | | 3 543 827.00 |
ST Autres comptes | 7 871 932.00 | | | 7 871 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845 246.00 | | | 1 845 246.00 |
YT Sous‐traitance | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 455 067.00 | | | 455 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751 209.00 | | | 751 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 873 916.00 | | | 13 873 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |