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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614 555.00 | 755 156.00 | 3 859 398.00 | 4 614 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 529 726.00 | | 4 529 726.00 | 4 529 726.00 |
AP Constructions | 7 466.00 | 573.00 | 6 892.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 182.00 | 11 151.00 | 30 031.00 | 41 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 659.00 | 183 946.00 | 838 713.00 | 1 022 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 974.00 | 950 827.00 | 9 329 147.00 | 10 279 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924 320.00 | | 14 924 320.00 | 14 924 320.00 |
BZ Autres créances | 411 834.00 | | 411 834.00 | 411 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 444.00 | | 15 603 444.00 | 15 603 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 883 418.00 | 950 827.00 | 24 932 591.00 | 25 883 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DH Report à nouveau | | -1 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 312.00 | 10 925.00 | | 449 312.00 |
DL TOTAL (I) | 959 896.00 | 510 584.00 | | 959 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 458.00 | 2 569 220.00 | | 1 968 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 054.00 | 1 740 683.00 | | 3 717 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636 412.00 | 5 244 846.00 | | 2 636 412.00 |
EA Autres dettes | 15 650 768.00 | | | 15 650 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 972 694.00 | 9 607 607.00 | | 23 972 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 932 591.00 | 10 118 191.00 | | 24 932 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 625 181.00 | 9 607 607.00 | | 23 625 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 422 541.00 | | 16 422 541.00 | 16 422 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 422 541.00 | | 16 422 541.00 | 16 422 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 418 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 014 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | 297 818.00 | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 587.00 | 271.00 | | 201 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 245.00 | 4 752 203.00 | | 16 783 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 333 933.00 | 4 741 277.00 | | 16 333 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 312.00 | 10 925.00 | | 449 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 822.00 | | 4 785 151.00 | 5 494 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 279 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 495.00 | | 4 641 785.00 | 4 502 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 326.00 | | -988 732.00 | 992 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 950 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 755 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 458.00 | 1 968 458.00 | | 1 968 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928 098.00 | 1 688 434.00 | 239 664.00 | 1 928 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 279.00 | 733 430.00 | 107 849.00 | 841 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636 412.00 | 2 636 412.00 | | 2 636 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 1 581.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 14 924 319.00 | | | 14 924 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 332 073.00 | | | 332 073.00 |
VC Groupe et associés | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
VI Groupe et associés | 15 650 057.00 | 15 650 057.00 | | 15 650 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 722.00 | | | 246 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 586 471.00 | 15 561 195.00 | 25 276.00 | 15 586 471.00 |
VW T.V.A. | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 694.00 | 23 625 181.00 | 347 513.00 | 23 972 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 345.00 | 15 445.00 | | 109 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633 682.00 | 210 670.00 | | 633 682.00 |
ST Autres comptes | 3 842 765.00 | 2 210 765.00 | | 3 842 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 724.00 | 76 008.00 | | 345 724.00 |
YT Sous‐traitance | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 068.00 | 21 864.00 | | 61 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 808.00 | 13 032.00 | | 187 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 153.00 | 28 477.00 | | 297 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 923 464.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 71 275.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 183 120.00 | 2 519 309.00 | | 5 183 120.00 |