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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 892 003.00 | 8 437 971.00 | 19 454 033.00 | 27 892 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 771.00 | | 458 771.00 | 458 771.00 |
AP Constructions | 1 552 986.00 | 280 813.00 | 1 272 173.00 | 1 552 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 31 613.00 | 9 570.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 368.00 | 976 031.00 | 1 007 337.00 | 1 983 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600 143.00 | | 1 600 143.00 | 1 600 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 596 008.00 | 9 726 428.00 | 23 869 580.00 | 33 596 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 560.00 | | 283 560.00 | 283 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 781 501.00 | 16 637.00 | 20 764 864.00 | 20 781 501.00 |
BZ Autres créances | 1 145 278.00 | | 1 145 278.00 | 1 145 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 107.00 | | 494 107.00 | 494 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 704 446.00 | 16 637.00 | 22 687 809.00 | 22 704 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 300 454.00 | 9 743 065.00 | 46 557 389.00 | 56 300 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | -634 903.00 | | | -634 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969 438.00 | | | -2 969 438.00 |
DL TOTAL (I) | -3 044 445.00 | | | -3 044 445.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214 238.00 | | | 31 214 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 112.00 | | | 701 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 267.00 | | | 5 201 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 387 846.00 | | | 10 387 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 021.00 | | | 1 783 021.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 291 833.00 | | | 49 291 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 557 389.00 | | | 46 557 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 590 722.00 | | | 48 590 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 303 107.00 | | 48 303 107.00 | 48 303 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 303 107.00 | | 48 303 107.00 | 48 303 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 230 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 561 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 713 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 935 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 187 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 970 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 563 108.00 | | | 49 563 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 532 546.00 | | | 52 532 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 969 438.00 | | | -2 969 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 799.00 | | | 346 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 071 880.00 | | 7 524 127.00 | 26 071 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 596 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024 834.00 | | 5 325 940.00 | 23 024 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 892.00 | | 2 198 789.00 | 2 978 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 154.00 | | -601.00 | 68 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 548.00 | 3 847 401.00 | 521.00 | 5 879 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055 349.00 | 3 382 622.00 | | 5 055 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 199.00 | 464 779.00 | 521.00 | 824 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 260 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 276 637.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 214 238.00 | 31 214 238.00 | | 31 214 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 267.00 | 5 201 267.00 | | 5 201 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943 226.00 | 4 943 226.00 | | 4 943 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831 159.00 | 2 831 159.00 | | 2 831 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 021.00 | 1 783 021.00 | | 1 783 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
UX Autres créances clients | 20 781 501.00 | 20 781 501.00 | | 20 781 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VB T. V. A. | 442 771.00 | 442 771.00 | | 442 771.00 |
VC Groupe et associés | 560 035.00 | 560 035.00 | | 560 035.00 |
VP Divers | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 690.00 | 345 690.00 | | 345 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 107.00 | 494 107.00 | | 494 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488 439.00 | 22 488 439.00 | | 22 488 439.00 |
VW T.V.A. | 2 267 771.00 | 2 267 771.00 | | 2 267 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 590 722.00 | 48 590 722.00 | | 48 590 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765 550.00 | | | 765 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736 377.00 | | | 4 736 377.00 |
ST Autres comptes | 11 033 532.00 | | | 11 033 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 106 548.00 | | | 2 106 548.00 |
YT Sous‐traitance | 385 458.00 | | | 385 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 311.00 | | | 451 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247 169.00 | | | 1 247 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 713 228.00 | | | 18 713 228.00 |