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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 031 000.00 | 2 852 000.00 | 10 179 000.00 | 13 031 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 21 000.00 | 20 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 000.00 | 394 000.00 | 693 000.00 | 1 087 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034 000.00 | 3 269 000.00 | 14 765 000.00 | 18 034 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619 000.00 | | 13 619 000.00 | 13 619 000.00 |
BZ Autres créances | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 479 000.00 | | 15 479 000.00 | 15 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 000.00 | 3 269 000.00 | 30 243 000.00 | 33 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 000.00 | 449 000.00 | | -1 011 000.00 |
DL TOTAL (I) | -451 000.00 | 960 000.00 | | -451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172 000.00 | | | 20 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 000.00 | 1 968 000.00 | | 3 533 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512 000.00 | 3 717 000.00 | | 6 512 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | 2 636 000.00 | | 477 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 651 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 694 000.00 | 23 973 000.00 | | 30 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 243 000.00 | 24 933 000.00 | | 30 243 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 336 000.00 | | 26 336 000.00 | 26 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 336 000.00 | | 26 336 000.00 | 26 336 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 655 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 913 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 656 000.00 | 16 783 000.00 | | 27 656 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 667 000.00 | 16 334 000.00 | | 28 667 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 000.00 | 449 000.00 | | -1 011 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 000.00 | | 7 753 000.00 | 10 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 034 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144 000.00 | | 6 560 000.00 | 9 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 21 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 000.00 | 2 318 000.00 | | 951 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 000.00 | 2 096 000.00 | | 755 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | 222 000.00 | | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 000.00 | 3 533 000.00 | | 3 533 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 619 000.00 | 13 619 000.00 | | 13 619 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VC Groupe et associés | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512 000.00 | 6 512 000.00 | | 6 512 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241 000.00 | 15 241 000.00 | | 15 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522 000.00 | 10 522 000.00 | | 10 522 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |