| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 679 523.00 | 12 358 041.00 | 17 321 482.00 | 29 679 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 276.00 | | 696 276.00 | 696 276.00 |
AP Constructions | 2 073 061.00 | 451 400.00 | 1 621 661.00 | 2 073 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 183.00 | 34 626.00 | 6 557.00 | 41 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 662.00 | 1 412 670.00 | 2 014 993.00 | 3 427 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883 713.00 | | 5 883 713.00 | 5 883 713.00 |
BF Prêts | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 973 425.00 | 14 256 736.00 | 27 716 688.00 | 41 973 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 297.00 | | 311 297.00 | 311 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 323 934.00 | 35 432.00 | 71 288 502.00 | 71 323 934.00 |
BZ Autres créances | 1 757 540.00 | | 1 757 540.00 | 1 757 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290 811.00 | | 1 290 811.00 | 1 290 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 683 581.00 | 35 432.00 | 74 648 149.00 | 74 683 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 657 006.00 | 14 292 168.00 | 102 364 838.00 | 116 657 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501 000.00 | | | 7 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 604 341.00 | | | -3 604 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 219 268.00 | | | -4 219 268.00 |
DL TOTAL (I) | -263 713.00 | | | -263 713.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654 515.00 | | | 2 654 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704 515.00 | | | 2 704 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 122 596.00 | | | 68 122 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382 413.00 | | | 8 382 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157 662.00 | | | 11 157 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771 617.00 | | | 1 771 617.00 |
EA Autres dettes | 10 484 931.00 | | | 10 484 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 924 036.00 | | | 99 924 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 364 838.00 | | | 102 364 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 919 219.00 | | | 99 919 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 187 982.00 | | 62 187 982.00 | 62 187 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 187 982.00 | | 62 187 982.00 | 62 187 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 538 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 072 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 350 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 629 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 598 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 432.00 | |
GE Autres charges | | | 761 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 183 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 669 459.00 | | | 2 669 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 304.00 | | | 2 710 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706 271.00 | | | -2 706 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 928.00 | | | -69 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 076 070.00 | | | 63 076 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 295 339.00 | | | 67 295 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 219 268.00 | | | -4 219 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 596 008.00 | 8 377 418.00 | -1.00 | 33 596 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 973 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 375 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350 774.00 | 2 025 025.00 | -1.00 | 28 350 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 681.00 | 6 247 939.00 | | 5 177 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 553.00 | 104 454.00 | | 67 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726 428.00 | 4 663 581.00 | 133 273.00 | 9 726 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437 971.00 | 3 920 070.00 | | 8 437 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 458.00 | 743 511.00 | 133 273.00 | 1 288 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 2 654 515.00 | 260 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 637.00 | 35 432.00 | 16 637.00 | 16 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 637.00 | 35 432.00 | 16 637.00 | 16 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 637.00 | 2 689 947.00 | 276 637.00 | 326 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 432.00 | 276 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 654 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 122 596.00 | 68 122 596.00 | | 68 122 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382 413.00 | 8 382 413.00 | | 8 382 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545 965.00 | 6 545 965.00 | | 6 545 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899 268.00 | 3 899 268.00 | | 3 899 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771 617.00 | 1 771 617.00 | | 1 771 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
UP Prêts | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
UX Autres créances clients | 71 323 934.00 | 71 323 934.00 | | 71 323 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 1 632 420.00 | 1 632 420.00 | | 1 632 420.00 |
VC Groupe et associés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 309 570.00 | 10 309 570.00 | | 10 309 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 811.00 | 1 290 811.00 | | 1 290 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544 291.00 | 74 544 291.00 | | 74 544 291.00 |
VW T.V.A. | 349 768.00 | 349 768.00 | | 349 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 919 219.00 | 99 919 219.00 | | 99 919 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876 110.00 | | | 876 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302 649.00 | | | 5 302 649.00 |
ST Autres comptes | 10 554 025.00 | | | 10 554 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 471 362.00 | | | 3 471 362.00 |
YT Sous‐traitance | 498 653.00 | | | 498 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 750.00 | | | 523 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139 431.00 | | | 1 139 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 350 439.00 | | | 20 350 439.00 |