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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 434.00 | 669.00 | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 977.00 | 13 403.00 | 147 573.00 | 160 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 6 198.00 | 17 290.00 | 23 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 312.00 | 20 035.00 | 180 277.00 | 200 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BP En cours de production de services | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 056.00 | 20 035.00 | 243 021.00 | 263 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 732.00 | | | -175 732.00 |
DL TOTAL (I) | -150 732.00 | | | -150 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 753.00 | | | 393 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
FM Production stockée | | | 2 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 896.00 | | | 321 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 732.00 | | | -175 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 035.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 919.00 | 18 240.00 | 89 679.00 | 107 919.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 331.00 | 38 929.00 | 6 402.00 | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 753.00 | 46 074.00 | 347 679.00 | 393 753.00 |