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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 801.00 | 301.00 | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 623.00 | 32 035.00 | 135 588.00 | 167 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 232.00 | 13 487.00 | 83 745.00 | 97 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 709.00 | 46 323.00 | 233 386.00 | 279 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BP En cours de production de services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 641.00 | 46 323.00 | 340 318.00 | 386 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 732.00 | | | -175 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | -137 427.00 | | | -137 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 746.00 | | | 477 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 318.00 | | | 340 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
FM Production stockée | | | -1 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 312.00 | | 81 090.00 | 200 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 279 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 264 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 158.00 | | 80 390.00 | 186 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 700.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 26 288.00 | | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 368.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 25 920.00 | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 779.00 | 18 530.00 | 78 117.00 | 116 779.00 |
VI Groupe et associés | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 036.00 | 75 934.00 | 7 102.00 | 83 036.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 746.00 | 56 497.00 | 401 117.00 | 477 746.00 |