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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 762.00 | 404.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 840.00 | 102 942.00 | 66 898.00 | 169 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 913.00 | 49 331.00 | 57 582.00 | 106 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 671.00 | 154 035.00 | 138 635.00 | 292 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BP En cours de production de services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 841.00 | 42.00 | 59 798.00 | 59 841.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 820.00 | 42.00 | 92 778.00 | 92 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 491.00 | 154 078.00 | 231 413.00 | 385 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 2 190.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 13 262.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 87 171.00 | 80 452.00 | | 87 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 594.00 | 94 831.00 | | 76 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 27 147.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 25 594.00 | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 242.00 | 174 369.00 | | 144 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 413.00 | 254 821.00 | | 231 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 686.00 | 73 408.00 | | 58 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 070.00 | | 324 070.00 | 324 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 070.00 | | 324 070.00 | 324 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 850.00 | 70 000.00 | | 29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 511.00 | 276 505.00 | | 367 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 793.00 | 263 243.00 | | 360 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 13 262.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 009.00 | | 6 584.00 | 288 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 292 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 276 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 092.00 | | 6 584.00 | 272 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 563.00 | 22 246.00 | 1 773.00 | 133 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 354.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 155.00 | 21 892.00 | 1 773.00 | 132 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 594.00 | 18 038.00 | 58 556.00 | 76 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633.00 | | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VP Divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 482.00 | 65 278.00 | 7 203.00 | 72 482.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 242.00 | 58 686.00 | 85 556.00 | 144 242.00 |