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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 335.00 | 51 056.00 | 117 279.00 | 168 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 564.00 | 23 691.00 | 73 873.00 | 97 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 754.00 | 75 850.00 | 204 904.00 | 280 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BP En cours de production de services | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 851.00 | 75 850.00 | 284 001.00 | 359 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 427.00 | | | -162 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | -136 226.00 | | | -136 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 227.00 | | | 420 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
FM Production stockée | | | 1 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 650.00 | | | 334 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 709.00 | | 1 045.00 | 279 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 855.00 | | 1 045.00 | 264 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 323.00 | 29 527.00 | | 46 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 301.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 522.00 | 29 226.00 | | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 249.00 | 21 535.00 | 63 164.00 | 98 249.00 |
VI Groupe et associés | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 322.00 | 57 220.00 | 7 102.00 | 64 322.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 227.00 | 60 512.00 | 346 164.00 | 420 227.00 |