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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 408.00 | 758.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 968.00 | 88 301.00 | 81 667.00 | 169 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 124.00 | 43 854.00 | 58 270.00 | 102 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 009.00 | 133 563.00 | 154 447.00 | 288 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BP En cours de production de services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 384.00 | 133 563.00 | 254 821.00 | 388 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DH Report à nouveau | | -161 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | 3 415.00 | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 80 452.00 | -132 810.00 | | 80 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 831.00 | 76 714.00 | | 94 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 277 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 15 723.00 | | 27 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 21 132.00 | | 25 594.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 377.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 369.00 | 391 846.00 | | 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 821.00 | 259 036.00 | | 254 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 408.00 | 57 988.00 | | 73 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
FM Production stockée | | | 16.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 505.00 | 284 811.00 | | 276 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 243.00 | 281 395.00 | | 263 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | 3 415.00 | | 13 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 996.00 | | 2 013.00 | 285 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | 1 063.00 | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 142.00 | | 950.00 | 271 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 27 857.00 | | 105 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 305.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 603.00 | 27 552.00 | | 104 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 831.00 | 18 870.00 | 75 961.00 | 94 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VP Divers | 365.00 | 363.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 864.00 | 77 762.00 | 7 102.00 | 84 864.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 369.00 | 73 408.00 | 100 961.00 | 174 369.00 |