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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 018.00 | 70 111.00 | 98 907.00 | 169 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 124.00 | 34 492.00 | 67 632.00 | 102 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 996.00 | 105 705.00 | 180 291.00 | 285 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BP En cours de production de services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 742.00 | 105 705.00 | 259 036.00 | 364 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 226.00 | | | -161 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | -132 810.00 | | | -132 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 846.00 | | | 391 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 406.00 | 336.00 | 250 742.00 | 250 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 406.00 | 336.00 | 250 742.00 | 250 406.00 |
FM Production stockée | | | -133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 395.00 | | | 281 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 754.00 | | 5 242.00 | 280 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 900.00 | | 5 242.00 | 265 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 850.00 | 29 856.00 | | 75 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 29 856.00 | | 74 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | 20 755.00 | 45 119.00 | 76 714.00 |
VI Groupe et associés | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 507.00 | 55 405.00 | 7 102.00 | 62 507.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 946.00 | 57 988.00 | 322 119.00 | 390 946.00 |