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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 110.00 | 674.00 | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 9 022.00 | 6 229.00 | 15 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 843.00 | 9 132.00 | 187 710.00 | 196 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 116.00 | 2 667.00 | 77 449.00 | 80 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 144.00 | 2 667.00 | 139 477.00 | 142 144.00 |
110 Total général Actif | 338 987.00 | 11 799.00 | 327 188.00 | 338 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 819.00 | | | 594 819.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 819.00 | | | 603 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 405.00 | | | -14 405.00 |
242 Autres charges externes. | 228 588.00 | | | 228 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
252 Charges sociales | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 932.00 | | | 573 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
294 Charges financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 843.00 | | | 196 843.00 |