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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 9 782.00 | 2 216.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 6 504.00 | 19 962.00 | 26 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 117.00 | 17 071.00 | 203 045.00 | 220 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BN En cours de production de biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 319.00 | 4 873.00 | 286 446.00 | 291 319.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 082.00 | 4 873.00 | 356 209.00 | 361 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 200.00 | 21 945.00 | 559 255.00 | 581 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 585.00 | | | 457 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 456.00 | | | 392 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 964.00 | 20 153.00 | | 199 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 20 153.00 | | 18 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 4 521.00 | | 12 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 4 521.00 | | 11 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 291 320.00 | 285 471.00 | 5 848.00 | 291 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 892.00 | 21 763.00 | 65 129.00 | 86 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VP Divers | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 857.00 | 319 542.00 | 9 315.00 | 328 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 586.00 | 392 456.00 | 65 129.00 | 457 586.00 |