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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498.00 | 13 002.00 | 5 495.00 | 18 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 013.00 | 24 007.00 | 73 005.00 | 97 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 213.00 | 37 795.00 | 259 417.00 | 297 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 669.00 | 6 149.00 | 351 519.00 | 357 669.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 073.00 | 6 149.00 | 385 924.00 | 392 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 286.00 | 43 944.00 | 645 342.00 | 689 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 669.00 | 64 851.00 | | 79 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | 14 817.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 109 542.00 | 101 669.00 | | 109 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 287.00 | 86 891.00 | | 141 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 039.00 | 77 177.00 | | 97 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 140.00 | 192 495.00 | | 183 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 763.00 | 91 080.00 | | 113 763.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 9 940.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 799.00 | 457 585.00 | | 535 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 342.00 | 559 255.00 | | 645 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 818.00 | 392 456.00 | | 434 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 117.00 | | 83 996.00 | 220 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 297 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 115 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 465.00 | | 83 946.00 | 38 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 50.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 071.00 | 20 848.00 | 125.00 | 17 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 20 848.00 | 125.00 | 16 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 357 669.00 | 350 418.00 | 7 251.00 | 357 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 288.00 | 40 307.00 | 100 981.00 | 141 288.00 |
VI Groupe et associés | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 570.00 | 368 852.00 | 10 718.00 | 379 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 800.00 | 434 818.00 | 100 981.00 | 535 800.00 |