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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 8 337.00 | 2 293.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 3 428.00 | 4 252.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 964.00 | 12 550.00 | 187 413.00 | 199 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 136.00 | 8 494.00 | 101 642.00 | 110 136.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 202.00 | 8 494.00 | 246 707.00 | 255 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 166.00 | 21 045.00 | 434 121.00 | 455 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DL TOTAL (I) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 269.00 | | | 347 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 121.00 | | | 434 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 411.00 | | | 260 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 364.00 | | 590 364.00 | 590 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 364.00 | | 590 364.00 | 590 364.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 659.00 | | | 582 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 509.00 | | | 536 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 3 418.00 | | 9 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 675.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022.00 | 2 744.00 | | 9 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 1.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 701.00 | 20 844.00 | 86 858.00 | 107 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 354.00 | 103 693.00 | 13 660.00 | 117 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 269.00 | 260 412.00 | 86 858.00 | 347 269.00 |