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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 118.00 | 16 438.00 | 22 679.00 | 39 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 963.00 | 45 560.00 | 55 402.00 | 100 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 783.00 | 62 783.00 | 258 999.00 | 321 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 575.00 | 6 149.00 | 351 426.00 | 357 575.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 228.00 | 6 149.00 | 524 079.00 | 530 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 011.00 | 68 932.00 | 783 079.00 | 852 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DL TOTAL (I) | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 809.00 | | | 222 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 642.00 | | | 107 642.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 644.00 | | | 612 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 079.00 | | | 783 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 184.00 | | | 431 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 213.00 | | 25 570.00 | 297 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 321 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 140 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 185.00 | | | 178 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 511.00 | | 25 570.00 | 115 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 795.00 | 25 988.00 | 1 000.00 | 37 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 25 988.00 | 1 000.00 | 37 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 357 576.00 | 350 325.00 | 7 251.00 | 357 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 810.00 | 41 350.00 | 181 460.00 | 222 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | 1.00 | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 885.00 | 363 167.00 | 10 718.00 | 373 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 645.00 | 431 185.00 | 181 460.00 | 612 645.00 |