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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 1 718.00 | 1 889.00 | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 377.00 | 24 151.00 | 21 226.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 228.00 | 66 427.00 | 61 801.00 | 128 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 130.00 | 92 296.00 | 265 834.00 | 358 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 874.00 | 1 275.00 | 385 598.00 | 386 874.00 |
BZ Autres créances | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CF Disponibilités | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 292.00 | 1 275.00 | 570 017.00 | 571 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 423.00 | 93 571.00 | 835 851.00 | 929 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 429.00 | | | 629 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 851.00 | | | 835 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 049.00 | | | 606 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 783.00 | | 36 348.00 | 321 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 185.00 | | 2 823.00 | 178 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 081.00 | | 33 525.00 | 140 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 783.00 | 29 513.00 | | 62 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 933.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 998.00 | 28 580.00 | | 61 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 386 874.00 | 385 471.00 | 1 403.00 | 386 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 876.00 | 149 495.00 | 23 380.00 | 172 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 837.00 | 468 967.00 | 4 870.00 | 473 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 430.00 | 606 049.00 | 23 380.00 | 629 430.00 |