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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 374.00 | 522.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 314.00 | 986.00 | 408 328.00 | 409 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 575.00 | 986.00 | 431 589.00 | 432 575.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 251.00 | | | -21 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | -21 251.00 | | -2 698.00 |
DK Provisions réglementées | 10 256.00 | 2 564.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 126 307.00 | 121 313.00 | | 126 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 396.00 | 1 464.00 | | 1 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 361.00 | 310 000.00 | | 261 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 749.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 7 550.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 390.00 | 11 093.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 282.00 | 330 857.00 | | 305 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 589.00 | 452 170.00 | | 431 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 2 564.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 2 564.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -2 564.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 150.00 | 12 915.00 | | 68 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 848.00 | 34 165.00 | | 70 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | -21 251.00 | | -2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 806.00 | | | 407 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 752.00 | | 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 453.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 299.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 361.00 | 42 176.00 | 174 217.00 | 261 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 574.00 | 17 574.00 | 20 000.00 | 37 574.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 282.00 | 86 097.00 | 174 217.00 | 305 282.00 |