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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 673.00 | 223.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 314.00 | 1 285.00 | 388 029.00 | 389 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BZ Autres créances | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 395.00 | 1 285.00 | 442 111.00 | 443 395.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 949.00 | -21 251.00 | | -23 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 792.00 | -2 698.00 | | 48 792.00 |
DK Provisions réglementées | 17 948.00 | 10 256.00 | | 17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 182 791.00 | 126 307.00 | | 182 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 477.00 | 1 396.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 184.00 | 261 361.00 | | 219 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | 21 588.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 3 546.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 804.00 | 17 390.00 | | 27 804.00 |
EA Autres dettes | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 319.00 | 305 282.00 | | 259 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 111.00 | 431 589.00 | | 442 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 3 350.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 3 350.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 7 692.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | -4 342.00 | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 370.00 | -8 711.00 | | -14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 101.00 | 68 150.00 | | 130 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 309.00 | 70 848.00 | | 81 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 792.00 | -2 698.00 | | 48 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 387 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 389 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 806.00 | | | 407 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 299.00 | | 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 299.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 594.00 | -2 594.00 | | -2 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 184.00 | 42 720.00 | 176 464.00 | 219 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 319.00 | 82 855.00 | 176 464.00 | 259 319.00 |