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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 314.00 | 1 508.00 | 387 806.00 | 389 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 325.00 | 1 508.00 | 449 817.00 | 451 325.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 108.00 | 3 303.00 | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 97 049.00 | 62 750.00 | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | 36 104.00 | | 46 727.00 |
DK Provisions réglementées | 38 459.00 | 33 331.00 | | 38 459.00 |
DL TOTAL (I) | 327 343.00 | 275 488.00 | | 327 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793.00 | 1 025.00 | | 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 443.00 | 133 193.00 | | 90 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 10 546.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 1 407.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 16 741.00 | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 475.00 | 162 911.00 | | 122 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 817.00 | 438 400.00 | | 449 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128.00 | 7 692.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 8 138.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | -8 138.00 | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 961.00 | -9 994.00 | | -7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 754.00 | 136 101.00 | | 136 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 027.00 | 99 997.00 | | 90 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 727.00 | 36 104.00 | | 46 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 314.00 | | | 389 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 830.00 | 44 863.00 | 44 968.00 | 89 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 942.00 | 77 974.00 | 44 968.00 | 122 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |