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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 301.00 | 1 330.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 049.00 | 1 912.00 | 389 136.00 | 391 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 493.00 | 1 912.00 | 460 580.00 | 462 493.00 |
CU Autres participations | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 444.00 | 5 108.00 | | 7 444.00 |
DG Autres réserves | 141 439.00 | 97 049.00 | | 141 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 960.00 | 46 727.00 | | 40 960.00 |
DK Provisions réglementées | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
DL TOTAL (I) | 368 303.00 | 327 343.00 | | 368 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 793.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 968.00 | 90 443.00 | | 44 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | 10 749.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 2 946.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | 11 856.00 | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 278.00 | 122 475.00 | | 92 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 580.00 | 449 817.00 | | 460 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 5 128.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -5 128.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 081.00 | -7 961.00 | | -7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 197.00 | 136 754.00 | | 136 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 237.00 | 90 027.00 | | 95 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 960.00 | 46 727.00 | | 40 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 314.00 | | 1 735.00 | 389 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | 1 735.00 | 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 404.00 | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 404.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |